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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 41 693.00 | 1 472.00 | 40 221.00 | 41 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 993.00 | 9 575.00 | 46 417.00 | 55 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 124.00 | 50 318.00 | 309 806.00 | 360 124.00 |
AX Avances et acomptes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 417.00 | 61 365.00 | 439 052.00 | 500 417.00 |
BT Marchandises | 55 072.00 | | 55 072.00 | 55 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 326.00 | | 1 042 326.00 | 1 042 326.00 |
BZ Autres créances | 266 169.00 | | 266 169.00 | 266 169.00 |
CF Disponibilités | 48 454.00 | | 48 454.00 | 48 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 522.00 | | 17 522.00 | 17 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 753.00 | | 1 431 753.00 | 1 431 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 170.00 | 61 365.00 | 1 870 805.00 | 1 932 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 399 226.00 | -568 603.00 | | -1 399 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -849 908.00 | -830 623.00 | | -849 908.00 |
DL TOTAL (I) | -2 248 134.00 | -1 398 226.00 | | -2 248 134.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 405 990.00 | 1 319 555.00 | | 2 405 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 992.00 | 1 022.00 | | 85 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 714.00 | 659 427.00 | | 1 017 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 848.00 | 193 352.00 | | 520 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
EA Autres dettes | 24 315.00 | | | 24 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 112 939.00 | 2 173 356.00 | | 4 112 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 805.00 | 775 130.00 | | 1 870 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 405 990.00 | | | 2 405 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 693 371.00 | | 1 693 371.00 | 1 693 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 693 371.00 | | 1 693 371.00 | 1 693 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 642.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 575 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -832 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -849 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 337.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 337.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 437.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 742 143.00 | 612 230.00 | | 1 742 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 592 051.00 | 1 442 853.00 | | 2 592 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -849 908.00 | -830 623.00 | | -849 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 468.00 | | 297 949.00 | 202 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 10 000.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 719.00 | | 287 949.00 | 171 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 723.00 | 32 642.00 | | 28 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 723.00 | 32 642.00 | | 28 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 017 714.00 | 1 017 714.00 | | 1 017 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 016.00 | 206 016.00 | | 206 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 080.00 | 58 080.00 | | 58 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 315.00 | 24 315.00 | | 24 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 326.00 | 1 042 326.00 | | 1 042 326.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 174 122.00 | 174 122.00 | | 174 122.00 |
VC Groupe et associés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 405 990.00 | 2 405 990.00 | | 2 405 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 766.00 | 1 326 017.00 | 749.00 | 1 326 766.00 |
VW T.V.A. | 186 733.00 | 186 733.00 | | 186 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 947.00 | 4 026 947.00 | | 4 026 947.00 |