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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 620.00 | 8 235.00 | 33 384.00 | 41 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 820.00 | 8 235.00 | 33 584.00 | 41 820.00 |
BT Marchandises | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
BZ Autres créances | 51 754.00 | | 51 754.00 | 51 754.00 |
CF Disponibilités | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 366.00 | | 153 366.00 | 153 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 185.00 | 8 235.00 | 186 950.00 | 195 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 671.00 | | | -120 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
DL TOTAL (I) | -88 705.00 | | | -88 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 619.00 | | | 53 619.00 |
EA Autres dettes | 73 383.00 | | | 73 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 950.00 | | | 186 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 408.00 | | | 271 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 545.00 | | | 104 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321.00 | 4 915.00 | | 3 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 4 915.00 | | 3 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 707.00 | 22 460.00 | 4 247.00 | 26 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 383.00 | 73 383.00 | | 73 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VB T. V. A. | 25 866.00 | 25 866.00 | | 25 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 545.00 | 104 545.00 | | 104 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 954.00 | 51 754.00 | 200.00 | 51 954.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 655.00 | 271 408.00 | 4 247.00 | 275 655.00 |