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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 620.00 | 13 150.00 | 28 469.00 | 41 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 820.00 | 13 150.00 | 28 669.00 | 41 820.00 |
BT Marchandises | 46 015.00 | | 46 015.00 | 46 015.00 |
BZ Autres créances | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CF Disponibilités | 63 203.00 | | 63 203.00 | 63 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 536.00 | | 135 536.00 | 135 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 356.00 | 13 150.00 | 164 206.00 | 177 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 705.00 | | | -98 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 419.00 | | | -6 419.00 |
DL TOTAL (I) | -95 124.00 | | | -95 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 680.00 | | | 54 680.00 |
EA Autres dettes | 61 754.00 | | | 61 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 329.00 | | | 259 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 206.00 | | | 164 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 329.00 | | | 259 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 134.00 | | | 126 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 820.00 | | | 41 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 235.00 | 4 915.00 | | 8 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235.00 | 4 915.00 | | 8 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 754.00 | 61 754.00 | | 61 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VB T. V. A. | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 134.00 | 126 134.00 | | 126 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 781.00 | | | 19 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 518.00 | 26 318.00 | 200.00 | 26 518.00 |
VW T.V.A. | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 329.00 | 259 329.00 | | 259 329.00 |