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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 063.00 | 3 750.00 | 26 313.00 | 30 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 866.00 | | 168 866.00 | 168 866.00 |
BZ Autres créances | 47 776.00 | | 47 776.00 | 47 776.00 |
CF Disponibilités | 38 740.00 | | 38 740.00 | 38 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 925.00 | | 26 925.00 | 26 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 308.00 | | 282 308.00 | 282 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 371.00 | 3 750.00 | 308 621.00 | 312 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67.00 | | | 67.00 |
DG Autres réserves | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
DL TOTAL (I) | 63 817.00 | | | 63 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | | | 92 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 681.00 | | | 76 681.00 |
EA Autres dettes | 338.00 | | | 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 804.00 | | | 244 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 621.00 | | | 308 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 710.00 | | | 243 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 636.00 | | 746 636.00 | 746 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 636.00 | | 746 636.00 | 746 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 813.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 503.00 | | | 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 503.00 | | | 75 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 908.00 | | | 74 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 498.00 | | | 824 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 017.00 | | | 822 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 657.00 | | 19 886.00 | 44 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 480.00 | 26 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 480.00 | 30 063.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 907.00 | | 19 886.00 | 40 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938.00 | 2 813.00 | | 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 938.00 | 2 813.00 | | 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 329.00 | 92 329.00 | | 92 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 070.00 | 48 070.00 | | 48 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 313.00 | | 26 313.00 | 26 313.00 |
UX Autres créances clients | 168 866.00 | 168 866.00 | | 168 866.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VC Groupe et associés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -586.00 | -586.00 | | -586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 925.00 | 26 925.00 | | 26 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 787.00 | 242 474.00 | 26 313.00 | 268 787.00 |
VW T.V.A. | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 710.00 | 243 710.00 | | 243 710.00 |