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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 342.00 | | 36 342.00 | 36 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 092.00 | 3 750.00 | 36 342.00 | 40 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BZ Autres créances | 277 729.00 | | 277 729.00 | 277 729.00 |
CF Disponibilités | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 864.00 | | 449 864.00 | 449 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 956.00 | 3 750.00 | 486 206.00 | 489 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 191.00 | | | 191.00 |
DG Autres réserves | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377.00 | | | -377.00 |
DL TOTAL (I) | 63 441.00 | | | 63 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 991.00 | | | 200 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 206.00 | | | 486 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 711 367.00 | | 711 367.00 | 711 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 367.00 | | 711 367.00 | 711 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 525.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | | | -992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 216.00 | | | 724 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 593.00 | | | 724 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377.00 | | | -377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 063.00 | | 12 011.00 | 30 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 36 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 40 092.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 313.00 | | 12 011.00 | 26 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 894.00 | 137 894.00 | | 137 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -10 000.00 | | -10 000.00 | -10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 342.00 | | 46 342.00 | 46 342.00 |
UX Autres créances clients | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VB T. V. A. | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 717.00 | 267 717.00 | | 267 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 144.00 | 28 144.00 | | 28 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 502.00 | 306 160.00 | 36 342.00 | 342 502.00 |
VW T.V.A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 765.00 | 422 765.00 | | 422 765.00 |