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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 10 208.00 | 64 792.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 640.00 | 10 208.00 | 171 432.00 | 181 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
060 Stock marchandises | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
072 Créances – Autres | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
084 Disponibilités | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 831.00 | | 32 831.00 | 32 831.00 |
110 Total général Actif | 214 471.00 | 10 208.00 | 204 263.00 | 214 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 365.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 365.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 263.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 181 640.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 731.00 | | | 170 731.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 834.00 | | | 25 834.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -624.00 | | | -624.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 619.00 | | | -2 619.00 |
242 Autres charges externes. | 26 077.00 | | | 26 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 108.00 | | | 69 108.00 |
252 Charges sociales | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 972.00 | | | 186 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 241.00 | | | -16 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 365.00 | | | -19 365.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 181 640.00 | | | 181 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 100.00 | | | 2 100.00 |