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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 25 208.00 | 49 792.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 640.00 | 25 208.00 | 156 432.00 | 181 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
060 Stock marchandises | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
072 Créances – Autres | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
084 Disponibilités | 24 393.00 | | 24 393.00 | 24 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 278.00 | | 36 278.00 | 36 278.00 |
110 Total général Actif | 217 918.00 | 25 208.00 | 192 710.00 | 217 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 904.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 288 993.00 | | | 288 993.00 |
230 Autres produits | 2 100.00 | 1.00 | | 2 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 093.00 | | | 291 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 057.00 | | | 45 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -280.00 | | | -280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 189.00 | | | 52 189.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 261.00 | | | -2 261.00 |
242 Autres charges externes. | 33 187.00 | | | 33 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 385.00 | | | 109 385.00 |
252 Charges sociales | 27 565.00 | | | 27 565.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 285 172.00 | | | 285 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 461.00 | | | 2 461.00 |