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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 732.00 | 146 940.00 | 6 792.00 | 153 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 247.00 | 109 723.00 | 103 523.00 | 213 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 029.00 | 256 663.00 | 115 366.00 | 372 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BN En cours de production de biens | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 186.00 | 4 787.00 | 263 399.00 | 268 186.00 |
BZ Autres créances | 75 314.00 | | 75 314.00 | 75 314.00 |
CF Disponibilités | 168 630.00 | | 168 630.00 | 168 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 793.00 | 4 787.00 | 526 006.00 | 530 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 822.00 | 261 450.00 | 641 372.00 | 902 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 359 780.00 | 276 467.00 | | 359 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 023.00 | 83 314.00 | | 36 023.00 |
DL TOTAL (I) | 437 727.00 | 401 704.00 | | 437 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517.00 | 28 795.00 | | 19 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 4 731.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 859.00 | 178 633.00 | | 138 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 791.00 | 61 471.00 | | 42 791.00 |
EA Autres dettes | 2 346.00 | 2 345.00 | | 2 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 645.00 | 275 975.00 | | 203 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 372.00 | 677 679.00 | | 641 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 902.00 | 256 734.00 | | 193 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 445.00 | | 20 125.00 | 361 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 542.00 | 372 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 542.00 | 366 979.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 395.00 | | 20 125.00 | 356 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 629.00 | 31 130.00 | 4 096.00 | 229 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 629.00 | 31 130.00 | 4 096.00 | 229 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 859.00 | 138 859.00 | | 138 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 263 399.00 | 263 399.00 | | 263 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VB T. V. A. | 37 083.00 | 37 083.00 | | 37 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 241.00 | 9 498.00 | 9 743.00 | 19 241.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
VP Divers | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 173.00 | 349 173.00 | | 349 173.00 |
VW T.V.A. | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 645.00 | 193 902.00 | 9 743.00 | 203 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 492.00 | 20 114.00 | | 15 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 954.00 | 18 804.00 | | 34 954.00 |
ST Autres comptes | 156 462.00 | 135 084.00 | | 156 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115 544.00 | 159 018.00 | | 115 544.00 |
YT Sous‐traitance | 138 593.00 | 222 548.00 | | 138 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 322.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 190.00 | 1 253.00 | | 11 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 682.00 | 21 367.00 | | 26 682.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 467.00 | 98 923.00 | | 60 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 087.00 | 135 138.00 | | 108 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 209.00 | 448 958.00 | | 376 209.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |