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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 049.00 | 7 905.00 | 3 144.00 | 11 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 388.00 | | 128 388.00 | 128 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 830.00 | 197 166.00 | 176 665.00 | 373 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 490.00 | 179 723.00 | 70 768.00 | 250 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 808.00 | 384 794.00 | 384 014.00 | 768 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BN En cours de production de biens | 33 293.00 | | 33 293.00 | 33 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 730.00 | | 66 730.00 | 66 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 673.00 | | 270 673.00 | 270 673.00 |
BZ Autres créances | 50 838.00 | | 50 838.00 | 50 838.00 |
CF Disponibilités | 372 163.00 | | 372 163.00 | 372 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 697.00 | | 809 697.00 | 809 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 505.00 | 384 794.00 | 1 193 711.00 | 1 578 505.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 439 039.00 | 418 342.00 | | 439 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 272.00 | 20 697.00 | | 17 272.00 |
DL TOTAL (I) | 498 234.00 | 480 963.00 | | 498 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 619.00 | 260 334.00 | | 451 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 366.00 | 21.00 | | 20 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | 104 683.00 | | 123 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 628.00 | 87 548.00 | | 94 628.00 |
EA Autres dettes | 5 116.00 | 3 973.00 | | 5 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 477.00 | 456 559.00 | | 695 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 711.00 | 937 521.00 | | 1 193 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 164.00 | 196 559.00 | | 292 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 576.00 | | 173 768.00 | 779 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 000.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 536.00 | 768 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 536.00 | 624 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 049.00 | | 128 388.00 | 11 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 628 477.00 | | 45 380.00 | 628 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 050.00 | | | 140 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 366.00 | 71 132.00 | 31 703.00 | 345 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 3 684.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 144.00 | 67 448.00 | 31 703.00 | 341 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 748.00 | 123 748.00 | | 123 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 234.00 | 71 234.00 | | 71 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 270 673.00 | 270 673.00 | | 270 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 619.00 | 48 306.00 | 143 313.00 | 191 619.00 |
VI Groupe et associés | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 561.00 | 326 561.00 | | 326 561.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 477.00 | 292 164.00 | 403 313.00 | 695 477.00 |