| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 404.00 | 5 186.00 | 2 217.00 | 7 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
BZ Autres créances | 79 117.00 | | 79 117.00 | 79 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 72.00 | 29 928.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 526 846.00 | | 526 846.00 | 526 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 743.00 | 72.00 | 639 671.00 | 639 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 146.00 | 5 258.00 | 641 888.00 | 647 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 114 755.00 | 93 503.00 | | 114 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 059.00 | 21 252.00 | | 51 059.00 |
DL TOTAL (I) | 207 737.00 | 156 678.00 | | 207 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 369.00 | 6 501.00 | | 5 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 731.00 | 554 751.00 | | 418 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 051.00 | 5 240.00 | | 10 051.00 |
EA Autres dettes | | 29 395.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 151.00 | 566 492.00 | | 434 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 888.00 | 723 170.00 | | 641 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 111.00 | 434 151.00 | | 307 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 150 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 974.00 | 3 750.00 | | 12 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 492.00 | 143 314.00 | | 153 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 433.00 | 122 062.00 | | 102 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 059.00 | 21 252.00 | | 51 059.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 731.00 | 418 731.00 | | 418 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 223.00 | 9 223.00 | | 9 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 395.00 | 29 395.00 | | 29 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VB T. V. A. | 79 117.00 | 79 117.00 | | 79 117.00 |
VI Groupe et associés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 764.00 | 82 897.00 | 867.00 | 83 764.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 151.00 | 434 151.00 | | 434 151.00 |