| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
040 Immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 805.00 | 4 587.00 | 2 217.00 | 6 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
072 Créances – Autres | 60 646.00 | | 60 646.00 | 60 646.00 |
084 Disponibilités | 328 915.00 | | 328 915.00 | 328 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 390 245.00 | | 390 245.00 | 390 245.00 |
110 Total général Actif | 397 050.00 | 4 587.00 | 392 462.00 | 397 050.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 38 112.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 811.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 624.00 | |
172 Autres dettes | | | 44.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 613.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 462.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 805.00 | 4 587.00 | 2 217.00 | 6 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 73 063.00 | | 73 063.00 | 73 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 425 306.00 | | 425 306.00 | 425 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 362.00 | | 501 362.00 | 501 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 167.00 | 4 587.00 | 503 580.00 | 508 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 96 740.00 | 103 806.00 | | 96 740.00 |
230 Autres produits | 5 457.00 | 5 229.00 | | 5 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 197.00 | 109 035.00 | | 102 197.00 |
242 Autres charges externes. | 94 885.00 | 101 308.00 | | 94 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 457.00 | | 453.00 |
262 Autres charges | | 101.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 95 338.00 | 101 866.00 | | 95 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 859.00 | 7 169.00 | | 6 859.00 |
280 Produits financiers | | 6 395.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 25.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | 2 035.00 | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 789.00 | 11 504.00 | | 5 789.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 199 633.00 | 165 813.00 | | 199 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 504.00 | 33 820.00 | | 11 504.00 |
DL TOTAL (I) | 253 061.00 | 241 557.00 | | 253 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869.00 | 605.00 | | 3 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 450.00 | 303 591.00 | | 246 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | 2 915.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 519.00 | 307 111.00 | | 250 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 580.00 | 548 668.00 | | 503 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 519.00 | 307 111.00 | | 250 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 103 806.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 103 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | 1.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 6 270.00 | | 2 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 430.00 | 156 859.00 | | 115 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 926.00 | 123 039.00 | | 103 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 504.00 | 33 820.00 | | 11 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 450.00 | 246 450.00 | | 246 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 63 191.00 | 63 191.00 | | 63 191.00 |
VI Groupe et associés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 916.00 | 76 049.00 | 867.00 | 76 916.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 519.00 | 250 519.00 | | 250 519.00 |