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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 665.00 | 8 287.00 | 378.00 | 8 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 826.00 | 33 974.00 | 35 852.00 | 69 826.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 168.00 | 42 260.00 | 37 908.00 | 80 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 989.00 | | 43 989.00 | 43 989.00 |
072 Créances – Autres | 45 974.00 | | 45 974.00 | 45 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
084 Disponibilités | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 953.00 | | 225 953.00 | 225 953.00 |
110 Total général Actif | 306 120.00 | 42 260.00 | 263 860.00 | 306 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 263 860.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 244.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 693.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 968.00 | | | 33 968.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 358.00 | | | 30 358.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |