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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 273.00 | 6 055.00 | 24 218.00 | 30 273.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 274.00 | 9 196.00 | 78.00 | 9 274.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 605.00 | 46 464.00 | 30 142.00 | 76 605.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 828.00 | 61 714.00 | 56 115.00 | 117 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 748.00 | | 54 748.00 | 54 748.00 |
072 Créances – Autres | 13 251.00 | | 13 251.00 | 13 251.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
084 Disponibilités | 101 175.00 | | 101 175.00 | 101 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 676.00 | | 178 676.00 | 178 676.00 |
110 Total général Actif | 296 505.00 | 61 714.00 | 234 791.00 | 296 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 385.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 512.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 073.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 104.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 273.00 | | | 30 273.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 609.00 | | | 609.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 168.00 | | | 80 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 266.00 | | | 17 266.00 |