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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 002.00 | 182 070.00 | 50 932.00 | 233 002.00 |
AN Terrains | 24 946.00 | 22 908.00 | 2 038.00 | 24 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 312.00 | 509 837.00 | 47 475.00 | 557 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 884.00 | 711 047.00 | 204 837.00 | 915 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 620.00 | 1 425 862.00 | 305 758.00 | 1 731 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 666 304.00 | 21 558.00 | 1 644 746.00 | 1 666 304.00 |
BT Marchandises | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 344.00 | | 73 344.00 | 73 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 067.00 | 3 438.00 | 785 629.00 | 789 067.00 |
BZ Autres créances | 670 467.00 | | 670 467.00 | 670 467.00 |
CF Disponibilités | 966 368.00 | | 966 368.00 | 966 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 865.00 | 24 996.00 | 4 202 869.00 | 4 227 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 959 485.00 | 1 450 858.00 | 4 508 627.00 | 5 959 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 108 567.00 | | | 1 108 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 489.00 | | | -1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 694.00 | | | 1 161 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 981.00 | | | 183 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 533.00 | | | 1 974 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 526.00 | | | 881 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 364.00 | | | 74 364.00 |
EA Autres dettes | 148 165.00 | | | 148 165.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 269 308.00 | | | 3 269 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 508 627.00 | | | 4 508 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 933.00 | | 120 687.00 | 1 610 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 641.00 | | 51 361.00 | 181 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 816.00 | | 69 326.00 | 1 428 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 431.00 | 64 431.00 | | 1 361 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 641.00 | 429.00 | | 181 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 790.00 | 64 002.00 | | 1 179 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 138.00 | | 31 581.00 | 53 138.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 138.00 | 3 438.00 | 31 581.00 | 53 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 763.00 | 3 438.00 | 31 581.00 | 130 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 438.00 | 31 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 533.00 | 1 974 533.00 | | 1 974 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 526.00 | 881 526.00 | | 881 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 823.00 | 56 823.00 | | 56 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 165.00 | 148 165.00 | | 148 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UX Autres créances clients | 782 191.00 | 782 191.00 | | 782 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 205 613.00 | 205 613.00 | | 205 613.00 |
VC Groupe et associés | 231 244.00 | 231 244.00 | | 231 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 981.00 | 183 981.00 | | 183 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 649.00 | 54 649.00 | | 54 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 189.00 | 176 189.00 | | 176 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 821.00 | 1 462 821.00 | | 1 462 821.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 308.00 | 3 269 308.00 | | 3 269 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |