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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220 091.00 | 169 588.00 | 50 503.00 | 220 091.00 |
AN Terrains | | 140 103.00 | -140 103.00 | |
AP Constructions | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 731.00 | 427 104.00 | 195 627.00 | 622 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 863 376.00 | 725 567.00 | 137 810.00 | 863 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 620.00 | 1 487 308.00 | 244 312.00 | 1 731 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 330 572.00 | 556 324.00 | -225 752.00 | 330 572.00 |
BT Marchandises | 464 176.00 | | 464 176.00 | 464 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 524.00 | | 19 524.00 | 19 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062 204.00 | 3 438.00 | 1 058 766.00 | 1 062 204.00 |
BZ Autres créances | 803 779.00 | | 803 779.00 | 803 779.00 |
CF Disponibilités | 495 099.00 | | 495 099.00 | 495 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 645.00 | | 6 645.00 | 6 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 000.00 | 559 762.00 | 2 622 237.00 | 3 182 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 620.00 | 2 047 070.00 | 2 866 549.00 | 4 913 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 079.00 | | | 1 107 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 683 630.00 | | | -1 683 630.00 |
DL TOTAL (I) | -521 936.00 | | | -521 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 319.00 | | | 136 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 974 533.00 | | | 1 974 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 488.00 | | | 823 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 317.00 | | | 189 317.00 |
EA Autres dettes | 180 465.00 | | | 180 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 310 860.00 | | | 3 310 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 866 549.00 | | | 2 866 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 310 860.00 | | | 3 310 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 620.00 | | | 1 731 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 511 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 091.00 | | | 220 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 053.00 | | | 1 511 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | | 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 863.00 | 64 393.00 | 2 947.00 | 1 425 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 159.00 | 429.00 | | 169 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 704.00 | 63 964.00 | 2 947.00 | 1 256 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 558.00 | 556 324.00 | 21 558.00 | 21 558.00 |
6T Sur comptes clients | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 996.00 | 556 324.00 | 21 558.00 | 24 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 621.00 | 556 324.00 | 21 558.00 | 102 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 556 324.00 | 21 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 974 533.00 | 1 974 533.00 | | 1 974 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 488.00 | 823 488.00 | | 823 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 536.00 | 147 536.00 | | 147 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 465.00 | 180 465.00 | | 180 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 328.00 | 1 055 328.00 | | 1 055 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VB T. V. A. | 282 721.00 | 282 721.00 | | 282 721.00 |
VC Groupe et associés | 301 225.00 | 301 225.00 | | 301 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 319.00 | 136 319.00 | | 136 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VP Divers | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 929.00 | 204 929.00 | | 204 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 104.00 | 1 872 628.00 | 476.00 | 1 873 104.00 |
VW T.V.A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 310 860.00 | 3 310 860.00 | | 3 310 860.00 |