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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AN Terrains | 72 261.00 | 44 229.00 | 28 032.00 | 72 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 054.00 | 2 881.00 | 1 173.00 | 4 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 16 736.00 | 29 275.00 | 46 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 173.00 | 70 033.00 | 73 140.00 | 143 173.00 |
BT Marchandises | 840 286.00 | | 840 286.00 | 840 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 760.00 | | 239 760.00 | 239 760.00 |
BZ Autres créances | 184 906.00 | | 184 906.00 | 184 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 979.00 | | 5 979.00 | 5 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 931.00 | | 1 270 931.00 | 1 270 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 104.00 | 70 033.00 | 1 344 071.00 | 1 414 104.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 680 796.00 | 680 568.00 | | 680 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 487.00 | 136 260.00 | | 106 487.00 |
DL TOTAL (I) | 840 083.00 | 869 628.00 | | 840 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 152.00 | 136 646.00 | | 161 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 900.00 | 220 941.00 | | 257 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 398.00 | 44 341.00 | | 34 398.00 |
EA Autres dettes | 50 538.00 | 22 061.00 | | 50 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 988.00 | 462 663.00 | | 503 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 071.00 | 1 332 291.00 | | 1 344 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 882.00 | 442 601.00 | | 488 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 091.00 | 111 666.00 | | 141 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 696.00 | | 31 173.00 | 131 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 696.00 | 143 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 696.00 | 122 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 849.00 | | 31 173.00 | 110 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 660.00 | | | 14 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 399.00 | 9 330.00 | 19 696.00 | 80 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 212.00 | 9 330.00 | 19 696.00 | 74 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 900.00 | 257 900.00 | | 257 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 538.00 | 50 538.00 | | 50 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 091.00 | 141 091.00 | | 141 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 061.00 | 4 956.00 | 15 105.00 | 20 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 988.00 | 488 882.00 | 15 105.00 | 503 988.00 |