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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
AN Terrains | 79 331.00 | 61 083.00 | 18 248.00 | 79 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 577.00 | 3 446.00 | 131.00 | 3 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 972.00 | 43 247.00 | 21 725.00 | 64 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 816.00 | 113 963.00 | 54 853.00 | 168 816.00 |
BT Marchandises | 724 613.00 | | 724 613.00 | 724 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 464.00 | | 185 464.00 | 185 464.00 |
BZ Autres créances | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
CF Disponibilités | 176 117.00 | | 176 117.00 | 176 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 932.00 | | 1 221 932.00 | 1 221 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 749.00 | 113 963.00 | 1 276 786.00 | 1 390 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 638 451.00 | 669 044.00 | | 638 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 488.00 | 69 440.00 | | 95 488.00 |
DL TOTAL (I) | 786 739.00 | 791 283.00 | | 786 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 260.00 | 210 110.00 | | 172 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | 334 650.00 | | 174 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 182.00 | 66 990.00 | | 68 182.00 |
EA Autres dettes | 75 483.00 | 47 080.00 | | 75 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 047.00 | 658 850.00 | | 490 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 786.00 | 1 450 133.00 | | 1 276 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 511.00 | 458 850.00 | | 362 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 176 967.00 | | 5 176 967.00 | 5 176 967.00 |
FG Production vendue services | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 185 937.00 | | 5 185 937.00 | 5 185 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 198 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 367 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 066 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 240.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 240.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 984.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 743.00 | 23 470.00 | | 33 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 198 695.00 | 4 942 360.00 | | 5 198 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 103 207.00 | 4 872 920.00 | | 5 103 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 488.00 | 69 440.00 | | 95 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 425.00 | 13 475.00 | | 10 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 489.00 | | 19 328.00 | 149 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 552.00 | | 19 328.00 | 128 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 851.00 | 18 112.00 | | 95 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 664.00 | 18 112.00 | | 89 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 121.00 | 174 121.00 | | 174 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 218.00 | 11 218.00 | | 11 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 483.00 | 75 483.00 | | 75 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 185 464.00 | 185 464.00 | | 185 464.00 |
VB T. V. A. | 129 991.00 | 129 991.00 | | 129 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 260.00 | 44 724.00 | 127 536.00 | 172 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 953.00 | 335 953.00 | | 335 953.00 |
VW T.V.A. | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 046.00 | 362 511.00 | 127 536.00 | 490 046.00 |