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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 1 486.00 | 5 004.00 | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 949.00 | 22 997.00 | 5 952.00 | 28 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 519.00 | 24 483.00 | 12 036.00 | 36 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BZ Autres créances | 4 397.00 | | 4 397.00 | 4 397.00 |
CF Disponibilités | 41 646.00 | | 41 646.00 | 41 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 236.00 | | 56 236.00 | 56 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 755.00 | 24 483.00 | 68 272.00 | 92 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 10 367.00 | -2 879.00 | | 10 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 983.00 | 13 246.00 | | 11 983.00 |
DL TOTAL (I) | 31 150.00 | 19 167.00 | | 31 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | 9 250.00 | | 4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 26 524.00 | | 21 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 211.00 | 1 952.00 | | 5 211.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | 4.00 | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 122.00 | 39 805.00 | | 37 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 272.00 | 58 971.00 | | 68 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 122.00 | 39 805.00 | | 37 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 75 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 75 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -6 142.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 675.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 928.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 1 072.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 067.00 | 72 624.00 | | 74 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 084.00 | 59 378.00 | | 62 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 983.00 | 13 246.00 | | 11 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 008.00 | | 1 431.00 | 34 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | | 1 431.00 | 27 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 520.00 | 8 237.00 | | 18 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 2 163.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | 6 073.00 | | 16 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 954.00 | -6 142.00 | -1 188.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | -6 142.00 | -1 188.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | -6 142.00 | -1 188.00 | 4 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -6 142.00 | -1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UX Autres créances clients | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VB T. V. A. | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |