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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 873.00 | 21 091.00 | 15 782.00 | 36 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 613.00 | 27 581.00 | 17 032.00 | 44 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BZ Autres créances | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
CF Disponibilités | 51 550.00 | | 51 550.00 | 51 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 394.00 | | 69 394.00 | 69 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 007.00 | 27 581.00 | 86 426.00 | 114 007.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 28 422.00 | 19 221.00 | | 28 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 285.00 | 16 344.00 | | 15 285.00 |
DL TOTAL (I) | 52 506.00 | 44 365.00 | | 52 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 717.00 | 26 400.00 | | 19 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676.00 | 797.00 | | 1 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 2 386.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 287.00 | 6 786.00 | | 9 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 920.00 | 36 869.00 | | 33 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 426.00 | 81 234.00 | | 86 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 012.00 | 36 869.00 | | 25 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 920.00 | |
FD Production vendue biens | | | 96 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 697.00 | 2 089.00 | | 2 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 185.00 | 68 293.00 | | 105 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 900.00 | 51 949.00 | | 89 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 285.00 | 16 344.00 | | 15 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 363.00 | | | 43 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 873.00 | | | 36 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 058.00 | 7 523.00 | | 20 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 568.00 | 7 523.00 | | 13 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 10 841.00 | 10 841.00 | | 10 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 717.00 | 10 809.00 | 8 908.00 | 19 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 721.00 | | | 6 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 920.00 | 25 012.00 | 8 908.00 | 33 920.00 |