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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 31 413.00 | 17 394.00 | 48 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 807.00 | 31 413.00 | 17 394.00 | 48 807.00 |
BT Marchandises | 217 179.00 | | 217 179.00 | 217 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 875.00 | 5 412.00 | 503 463.00 | 508 875.00 |
BZ Autres créances | 45 302.00 | | 45 302.00 | 45 302.00 |
CF Disponibilités | 78 738.00 | | 78 738.00 | 78 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 599.00 | 5 412.00 | 846 187.00 | 851 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 406.00 | 36 825.00 | 863 581.00 | 900 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 260 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 214.00 | 8 707.00 | | 8 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 902.00 | 19 507.00 | | -1 902.00 |
DL TOTAL (I) | 451 312.00 | 453 214.00 | | 451 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 518.00 | 6 378.00 | | 27 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 134.00 | 236 907.00 | | 284 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 668.00 | 10 251.00 | | 16 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 82 630.00 | 155 102.00 | | 82 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 270.00 | 409 958.00 | | 412 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 581.00 | 863 172.00 | | 863 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 134.00 | 284 134.00 | | 284 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 630.00 | 82 630.00 | | 82 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 668.00 | 16 668.00 | | 16 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 681.00 | 555 681.00 | | 555 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 270.00 | 412 270.00 | | 412 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |