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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 34 960.00 | 13 847.00 | 48 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 807.00 | 34 960.00 | 13 847.00 | 48 807.00 |
BT Marchandises | 162 830.00 | | 162 830.00 | 162 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 162.00 | 5 412.00 | 578 750.00 | 584 162.00 |
BZ Autres créances | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
CF Disponibilités | 60 563.00 | | 60 563.00 | 60 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 891.00 | 5 412.00 | 845 479.00 | 850 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 698.00 | 40 372.00 | 859 326.00 | 899 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 312.00 | 8 214.00 | | 6 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 842.00 | -1 902.00 | | -6 842.00 |
DL TOTAL (I) | 444 469.00 | 451 312.00 | | 444 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 152.00 | 27 518.00 | | 70 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 574.00 | 284 134.00 | | 279 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 129.00 | 16 668.00 | | 28 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
EA Autres dettes | 35 682.00 | 82 630.00 | | 35 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 857.00 | 412 270.00 | | 414 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 326.00 | 863 581.00 | | 859 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 152.00 | 70 152.00 | | 70 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 574.00 | 279 574.00 | | 279 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 498.00 | 627 498.00 | | 627 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 498.00 | 627 498.00 | | 627 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 857.00 | 414 857.00 | | 414 857.00 |