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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 000.00 | 12 172.00 | 343 828.00 | 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 000.00 | 12 172.00 | 343 828.00 | 356 000.00 |
BT Marchandises | 785 763.00 | 211 747.00 | 574 016.00 | 785 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 234.00 | | 47 234.00 | 47 234.00 |
BZ Autres créances | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CF Disponibilités | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 318.00 | 211 747.00 | 686 571.00 | 898 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 318.00 | 223 919.00 | 1 030 399.00 | 1 254 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 839.00 | 71 950.00 | | -4 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 953.00 | -76 789.00 | | 75 953.00 |
DL TOTAL (I) | 181 114.00 | 105 161.00 | | 181 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 692.00 | 45 494.00 | | 38 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 332.00 | 58 200.00 | | 209 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 527 114.00 | | 168 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 720.00 | 20 197.00 | | 4 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 285.00 | 1 078 979.00 | | 849 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 399.00 | 1 184 140.00 | | 1 030 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 285.00 | 1 078 979.00 | | 849 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 494.00 | 45 494.00 | | 38 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 000.00 | 350 000.00 | 405 000.00 | 55 000.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | 350 000.00 | 417 500.00 | 67 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -114 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 424 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 064.00 | 48 624.00 | | 485 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 111.00 | 125 413.00 | | 409 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 953.00 | -76 789.00 | | 75 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 000.00 | | 350 000.00 | 6 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 350 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 610.00 | 7 562.00 | | 4 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610.00 | 7 562.00 | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 567.00 | 168 567.00 | | 168 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |
UX Autres créances clients | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
VB T. V. A. | 53 969.00 | 53 969.00 | | 53 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 692.00 | 38 692.00 | | 38 692.00 |
VI Groupe et associés | 209 332.00 | 209 332.00 | | 209 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 802.00 | 104 802.00 | | 104 802.00 |
VW T.V.A. | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 285.00 | 849 285.00 | | 849 285.00 |