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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BT Marchandises | 725 258.00 | 369 362.00 | 355 896.00 | 725 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
BZ Autres créances | 113 212.00 | | 113 212.00 | 113 212.00 |
CF Disponibilités | 28 423.00 | | 28 423.00 | 28 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 800.00 | 369 362.00 | 512 439.00 | 881 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 800.00 | 375 362.00 | 512 439.00 | 887 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 803.00 | 71 410.00 | | -121 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 403.00 | -193 213.00 | | -44 403.00 |
DL TOTAL (I) | -56 206.00 | -11 803.00 | | -56 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 934.00 | 162 562.00 | | 87 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 75 937.00 | | 4 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | 4 681.00 | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 645.00 | 704 648.00 | | 568 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 439.00 | 692 845.00 | | 512 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 645.00 | 704 648.00 | | 568 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -122 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 213.00 | 32 300.00 | | 72 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372 213.00 | 32 300.00 | | 372 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 8 000.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 256.00 | | | 294 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 425.00 | 8 000.00 | | 294 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 788.00 | 24 300.00 | | 77 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 992.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 213.00 | 170 708.00 | | 372 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 617.00 | 363 921.00 | | 416 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 403.00 | -193 213.00 | | -44 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 083.00 | | | 358 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 083.00 | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 083.00 | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 083.00 | | | 358 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 706.00 | 2 121.00 | 57 827.00 | 61 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 706.00 | 2 121.00 | 57 827.00 | 61 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 974.00 | 427 974.00 | | 427 974.00 |
UX Autres créances clients | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VB T. V. A. | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
VC Groupe et associés | 65 372.00 | 65 372.00 | | 65 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 494.00 | 33 494.00 | | 33 494.00 |
VI Groupe et associés | 87 934.00 | 87 934.00 | | 87 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 120.00 | 128 120.00 | | 128 120.00 |
VW T.V.A. | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 645.00 | 568 645.00 | | 568 645.00 |