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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 842.00 | | 281 842.00 | 281 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 559.00 | 50 186.00 | 41 373.00 | 91 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 374.00 | 144 209.00 | 28 164.00 | 172 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 776.00 | 194 395.00 | 351 380.00 | 545 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 433.00 | | 59 433.00 | 59 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 620.00 | | 18 620.00 | 18 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 818.00 | | 268 818.00 | 268 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 594.00 | 194 395.00 | 620 198.00 | 814 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 303 476.00 | | | 303 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
DL TOTAL (I) | 337 282.00 | | | 337 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 583.00 | | | 31 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 187.00 | | | 129 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 915.00 | | | 282 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 198.00 | | | 620 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 989.00 | | | 267 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 846 533.00 | | 846 533.00 | 846 533.00 |
FG Production vendue services | 3 354.00 | | 3 354.00 | 3 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 849 887.00 | | 849 887.00 | 849 887.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 211.00 | | | 18 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 242.00 | | | 26 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 404.00 | | | 4 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 141.00 | | | 868 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 135.00 | | | 843 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 006.00 | | | 25 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 294.00 | | 24 116.00 | 537 294.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 634.00 | 545 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 634.00 | 263 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 842.00 | | | 281 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 452.00 | | 24 116.00 | 255 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 488.00 | 31 541.00 | 15 634.00 | 178 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 488.00 | 31 541.00 | 15 634.00 | 178 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 896.00 | 140 896.00 | | 140 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 583.00 | 16 657.00 | 14 926.00 | 31 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
VP Divers | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 283.00 | 62 283.00 | | 62 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 916.00 | 267 990.00 | 14 926.00 | 282 916.00 |