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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 291.00 | 11 899.00 | 5 392.00 | 17 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 796.00 | 12 244.00 | 9 552.00 | 21 796.00 |
BT Marchandises | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 038.00 | | 41 038.00 | 41 038.00 |
BZ Autres créances | 53 814.00 | | 53 814.00 | 53 814.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 458.00 | | 136 458.00 | 136 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 253.00 | 12 244.00 | 146 009.00 | 158 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -49 248.00 | -1 876.00 | | -49 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 881.00 | -47 372.00 | | 90 881.00 |
DL TOTAL (I) | 44 933.00 | -45 948.00 | | 44 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 655.00 | 101 102.00 | | 72 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 420.00 | 321.00 | | 17 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 31 720.00 | | 3 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 448.00 | 10 656.00 | | 7 448.00 |
EA Autres dettes | | 65 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 101 076.00 | 208 957.00 | | 101 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 009.00 | 163 009.00 | | 146 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 076.00 | 208 957.00 | | 101 076.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 047 000.00 | 1 047 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 836 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 535.00 | 12 000.00 | | 8 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 157.00 | 12 000.00 | | 7 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 535.00 | 744 458.00 | | 1 055 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 654.00 | 791 830.00 | | 964 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 881.00 | -47 372.00 | | 90 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 119.00 | | 5 677.00 | 16 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | | 5 677.00 | 11 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 959.00 | 285.00 | | 11 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 614.00 | 285.00 | | 11 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 038.00 | 41 038.00 | | 41 038.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 51 134.00 | 51 134.00 | | 51 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 655.00 | 72 655.00 | | 72 655.00 |
VI Groupe et associés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 286.00 | 100 286.00 | | 100 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 076.00 | 101 076.00 | | 101 076.00 |