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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 285.00 | 19 257.00 | 6 028.00 | 25 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 790.00 | 19 602.00 | 10 188.00 | 29 790.00 |
BT Marchandises | 104 871.00 | | 104 871.00 | 104 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 55 367.00 | | 55 367.00 | 55 367.00 |
CF Disponibilités | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 084.00 | | 230 084.00 | 230 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 873.00 | 19 602.00 | 240 271.00 | 259 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 79 596.00 | 41 633.00 | | 79 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 464.00 | 37 963.00 | | -94 464.00 |
DL TOTAL (I) | -11 568.00 | 82 896.00 | | -11 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 464.00 | 40 270.00 | | 205 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 287.00 | 48 370.00 | | 31 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 22 986.00 | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 528.00 | 10 089.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 839.00 | 121 716.00 | | 251 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 271.00 | 204 612.00 | | 240 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 839.00 | 121 716.00 | | 251 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 531 637.00 | 531 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 531 637.00 | 531 637.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 1 886.00 | | 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325.00 | 1 886.00 | | 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 7.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | 1 879.00 | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 536 481.00 | 821 488.00 | | 536 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 945.00 | 783 525.00 | | 630 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 464.00 | 37 963.00 | | -94 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 724.00 | | 1 066.00 | 28 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 219.00 | | 1 066.00 | 24 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 271.00 | 4 331.00 | | 15 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 926.00 | 4 331.00 | | 14 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 464.00 | 90 464.00 | | 90 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 527.00 | 99 527.00 | | 99 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 839.00 | 251 839.00 | | 251 839.00 |