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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 128 599.00 | 78 769.00 | 49 830.00 | 128 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 599.00 | 78 769.00 | 49 830.00 | 128 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 080.00 | | 13 080.00 | 13 080.00 |
072 Créances – Autres | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
084 Disponibilités | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 631.00 | | 75 631.00 | 75 631.00 |
110 Total général Actif | 204 230.00 | 78 769.00 | 125 461.00 | 204 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 014.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 802.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 117.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 461.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 496.00 | 99 065.00 | | 123 496.00 |
222 Production stockée | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 3 023.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 036.00 | 102 088.00 | | 140 036.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 161.00 | 30 231.00 | | 61 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -173.00 | -1 152.00 | | -173.00 |
242 Autres charges externes. | 32 638.00 | 30 782.00 | | 32 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 432.00 | 2 363.00 | | 2 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 016.00 | 23 425.00 | | 25 016.00 |
252 Charges sociales | 157.00 | | | 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 901.00 | 11 200.00 | | 14 901.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 77.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 138.00 | 96 926.00 | | 136 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 898.00 | 5 162.00 | | 3 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 299.00 | 32.00 | | 299.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 1 187.00 | | 540.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 014.00 | 3 943.00 | | 4 014.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 020.00 | | | 99 020.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 579.00 | | | 41 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |