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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 132 163.00 | 122 765.00 | 9 398.00 | 132 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 163.00 | 122 765.00 | 9 398.00 | 132 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 758.00 | | 28 758.00 | 28 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
072 Créances – Autres | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
084 Disponibilités | 58 698.00 | | 58 698.00 | 58 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
110 Total général Actif | 238 565.00 | 122 765.00 | 115 800.00 | 238 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 222.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 140.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 800.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 528.00 | 198 746.00 | | 190 528.00 |
222 Production stockée | -4 854.00 | -21 088.00 | | -4 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 5 025.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 099.00 | 4 124.00 | | 2 099.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 273.00 | 186 807.00 | | 189 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 286.00 | 88 585.00 | | 90 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 500.00 | -829.00 | | -18 500.00 |
242 Autres charges externes. | 46 290.00 | 32 282.00 | | 46 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 2 334.00 | | 2 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 439.00 | 37 373.00 | | 38 439.00 |
252 Charges sociales | 3 782.00 | 855.00 | | 3 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 132.00 | 17 252.00 | | 17 132.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 2.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 477.00 | 177 854.00 | | 179 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 795.00 | 8 953.00 | | 9 795.00 |
294 Charges financières | 234.00 | 305.00 | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 964.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | 855.00 | | 1 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 788.00 | 6 828.00 | | 7 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 659.00 | | | 129 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 326.00 | | | 23 326.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |