| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 046.00 | 1 759.00 | 1 192 287.00 | 1 194 046.00 |
BZ Autres créances | 143 825.00 | | 143 825.00 | 143 825.00 |
CF Disponibilités | 818 044.00 | | 818 044.00 | 818 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 869.00 | | 961 869.00 | 961 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 915.00 | 1 759.00 | 2 154 155.00 | 2 155 915.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119 568.00 | | | 119 568.00 |
CU Autres participations | 1 192 287.00 | | 1 192 287.00 | 1 192 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 709 752.00 | 1 383 872.00 | | 1 709 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 798.00 | 345 879.00 | | 424 798.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 650.00 | 1 730 852.00 | | 2 135 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473.00 | 2 664.00 | | 13 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 3 774.00 | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 936.00 | 4 026.00 | | 2 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 505.00 | 10 465.00 | | 18 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 155.00 | 1 741 317.00 | | 2 154 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 505.00 | 10 465.00 | | 18 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 429 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 430 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 348.00 | 499.00 | | 348.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 166 565.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 166 565.00 | | 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 10.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 130 609.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | 35 956.00 | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 357.00 | | 2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 718.00 | 483 286.00 | | 430 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 920.00 | 137 407.00 | | 5 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 798.00 | 345 879.00 | | 424 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 046.00 | | | 1 194 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 287.00 | | | 1 192 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VI Groupe et associés | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 825.00 | 24 257.00 | 119 568.00 | 143 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |