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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 045.00 | 1 759.00 | 1 193 286.00 | 1 195 045.00 |
BZ Autres créances | 919 954.00 | | 919 954.00 | 919 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 486 066.00 | | 486 066.00 | 486 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 020.00 | | 1 706 020.00 | 1 706 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 065.00 | 1 759.00 | 2 899 306.00 | 2 901 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 193 286.00 | | 1 193 286.00 | 1 193 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 075 836.00 | 2 014 550.00 | | 2 075 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 664.00 | 181 286.00 | | 809 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 886 600.00 | 2 196 936.00 | | 2 886 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 4 100.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 101.00 | 1 144.00 | | 7 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 706.00 | 8 800.00 | | 12 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 306.00 | 2 205 736.00 | | 2 899 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 706.00 | 8 800.00 | | 12 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 814 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 787.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -787.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 1 144.00 | | 7 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 858.00 | 185 573.00 | | 818 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 195.00 | 4 287.00 | | 9 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 809 664.00 | 181 286.00 | | 809 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 045.00 | | | 1 195 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195 045.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 759.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193 286.00 | | | 1 193 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VC Groupe et associés | 823 361.00 | 498 361.00 | 325 000.00 | 823 361.00 |
VI Groupe et associés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 593.00 | 24 494.00 | 72 099.00 | 96 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 954.00 | 522 855.00 | 397 099.00 | 919 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |