| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 776.00 | 1 153.00 | 1 623.00 | 2 776.00 |
040 Immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 611.00 | 1 153.00 | 7 458.00 | 8 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
072 Créances – Autres | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
084 Disponibilités | 33 479.00 | | 33 479.00 | 33 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
110 Total général Actif | 130 016.00 | 1 153.00 | 128 864.00 | 130 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 198.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 637.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 149.00 | 643.00 | 1 506.00 | 2 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 939.00 | 2 376.00 | 2 564.00 | 4 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 923.00 | 3 019.00 | 9 904.00 | 12 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 250.00 | | 102 250.00 | 102 250.00 |
BZ Autres créances | 25 902.00 | | 25 902.00 | 25 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 163.00 | | 160 163.00 | 160 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 086.00 | 3 019.00 | 170 067.00 | 173 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 656 100.00 | | | 656 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 656 100.00 | | | 656 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 611.00 | | | 20 611.00 |
242 Autres charges externes. | 360 145.00 | | | 360 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 184.00 | | | 121 184.00 |
252 Charges sociales | 82 312.00 | | | 82 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 290.00 | | | 586 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 810.00 | | | 69 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 422.00 | | | 14 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 28.00 | | | 28.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 194 661.00 | | | 194 661.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 201 190.00 | | | 201 190.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 3 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -47 640.00 | 24 890.00 | | -47 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 850.00 | 55 838.00 | | 66 850.00 |
DL TOTAL (I) | 99 509.00 | 84 028.00 | | 99 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 15 198.00 | | 23 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 377.00 | 31 668.00 | | 45 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 558.00 | 46 866.00 | | 70 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 067.00 | 130 894.00 | | 170 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 558.00 | 46 866.00 | | 70 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
FG Production vendue services | 1 051 421.00 | | 1 051 421.00 | 1 051 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 421.00 | | 1 051 421.00 | 1 051 421.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 69.00 | | | 69.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 969.00 | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | 969.00 | | 86.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 121.00 | 518.00 | | 7 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 121.00 | 518.00 | | 7 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 035.00 | 451.00 | | -7 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 493.00 | 14 422.00 | | 17 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 513.00 | 657 069.00 | | 1 051 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 663.00 | 601 231.00 | | 984 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 850.00 | 55 838.00 | | 66 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766.00 | | 4 312.00 | 2 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | 4 312.00 | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118.00 | 1 866.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 118.00 | 1 866.00 | | 1 118.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 102 250.00 | 102 250.00 | | 102 250.00 |
VB T. V. A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 988.00 | 133 988.00 | | 133 988.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 558.00 | 70 558.00 | | 70 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 1 116.00 | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11.00 | 411.00 | | 11.00 |
ST Autres comptes | 83 809.00 | 4 540.00 | | 83 809.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 784.00 | 19 131.00 | | 4 784.00 |
YT Sous‐traitance | 586 578.00 | 336 064.00 | | 586 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | 1 116.00 | | 2 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 004.00 | 66 164.00 | | 117 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 024.00 | 73 353.00 | | 139 024.00 |
ZE Dividendes | 41 379.00 | | | 41 379.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 675 182.00 | 360 145.00 | | 675 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |