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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 454.00 | 4 566.00 | 7 888.00 | 12 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 890.00 | 5 714.00 | 176.00 | 5 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 835.00 | | 5 835.00 | 5 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 179.00 | 10 280.00 | 13 899.00 | 24 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 022.00 | | 145 022.00 | 145 022.00 |
BZ Autres créances | 80 824.00 | | 80 824.00 | 80 824.00 |
CF Disponibilités | 138 365.00 | | 138 365.00 | 138 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 210.00 | | 364 210.00 | 364 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 389.00 | 10 280.00 | 378 109.00 | 388 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 496.00 | 29 508.00 | | 65 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 000.00 | 53 936.00 | | 33 000.00 |
DL TOTAL (I) | 186 496.00 | 171 444.00 | | 186 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 875.00 | 62 136.00 | | 52 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 337 734.00 | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 842.00 | 63 018.00 | | 94 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 614.00 | 462 888.00 | | 191 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 109.00 | 634 332.00 | | 378 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 614.00 | 462 888.00 | | 191 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 728 170.00 | | 728 170.00 | 728 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 728 170.00 | | 728 170.00 | 728 170.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 69.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 791.00 | 1 205.00 | | 74 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 791.00 | 1 205.00 | | 74 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 791.00 | -1 205.00 | | -74 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 950.00 | 14 536.00 | | 5 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 170.00 | 1 167 748.00 | | 728 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 170.00 | 1 113 811.00 | | 695 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 000.00 | 53 936.00 | | 33 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 016.00 | 8 753.00 | | 9 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 2 608.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 2 608.00 | | 7 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 523.00 | 36 523.00 | | 36 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 837.00 | 10 837.00 | | 10 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UX Autres créances clients | 145 022.00 | 145 022.00 | | 145 022.00 |
VB T. V. A. | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 292.00 | 17 292.00 | | 17 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 680.00 | 231 680.00 | | 231 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 614.00 | 191 614.00 | | 191 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 1 631.00 | | 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4.00 | 1 444.00 | | 4.00 |
ST Autres comptes | 46 073.00 | 47 184.00 | | 46 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 280.00 | 5 772.00 | | 5 280.00 |
YT Sous‐traitance | 318 263.00 | 585 277.00 | | 318 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 748.00 | 1 631.00 | | 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 433.00 | 111 921.00 | | 76 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 357.00 | 140 798.00 | | 97 357.00 |
ZE Dividendes | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 620.00 | 639 677.00 | | 369 620.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |