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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 6 519.00 | 7 297.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 212.00 | 16 485.00 | 22 727.00 | 39 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 030.00 | 23 005.00 | 30 024.00 | 53 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 055.00 | | 2 055.00 | 2 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 144.00 | | 68 144.00 | 68 144.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 86 279.00 | | 86 279.00 | 86 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 296.00 | | 172 296.00 | 172 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 327.00 | 23 005.00 | 202 321.00 | 225 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 59 811.00 | 25 325.00 | | 59 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 713.00 | 34 485.00 | | 47 713.00 |
DL TOTAL (I) | 116 324.00 | 68 611.00 | | 116 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 961.00 | 40 374.00 | | 24 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | 2 677.00 | | 2 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 652.00 | 8 562.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 10 419.00 | | 25 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 531.00 | 17 627.00 | | 29 531.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 997.00 | 79 661.00 | | 85 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 321.00 | 148 272.00 | | 202 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 453.00 | | 2 578.00 | 50 453.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 453.00 | | 2 578.00 | 50 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 736.00 | 10 269.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 736.00 | 10 269.00 | | 12 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 463.00 | 25 463.00 | | 25 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
UX Autres créances clients | 68 145.00 | 68 145.00 | | 68 145.00 |
VB T. V. A. | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 990.00 | 9 510.00 | 14 480.00 | 23 990.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
VW T.V.A. | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 346.00 | 70 865.00 | 14 480.00 | 85 346.00 |