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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 231.00 | 9 791.00 | 5 439.00 | 15 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 712.00 | 23 391.00 | 25 321.00 | 48 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 944.00 | 33 182.00 | 30 761.00 | 63 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 551.00 | | 63 551.00 | 63 551.00 |
BZ Autres créances | 16 447.00 | | 16 447.00 | 16 447.00 |
CF Disponibilités | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 151.00 | | 145 151.00 | 145 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 096.00 | 33 182.00 | 175 913.00 | 209 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 107 524.00 | 59 811.00 | | 107 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 444.00 | 47 713.00 | | -20 444.00 |
DL TOTAL (I) | 95 874.00 | 116 324.00 | | 95 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 347.00 | 24 961.00 | | 30 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 451.00 | 2 447.00 | | 2 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 652.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 463.00 | | 25 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 495.00 | 29 531.00 | | 21 495.00 |
EA Autres dettes | | 484.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 033.00 | 85 997.00 | | 80 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 913.00 | 202 321.00 | | 175 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 031.00 | | 10 913.00 | 53 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 031.00 | | 10 913.00 | 53 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 006.00 | 10 177.00 | | 23 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 006.00 | 10 177.00 | | 23 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 738.00 | 25 738.00 | | 25 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 211.00 | 12 895.00 | 11 315.00 | 24 211.00 |
VI Groupe et associés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 044.00 | 80 044.00 | | 80 044.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 033.00 | 68 718.00 | 11 315.00 | 80 033.00 |