| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 296.00 | 1 879.00 | 7 417.00 | 9 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 995.00 | 25 191.00 | 200 804.00 | 225 995.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 722.00 | 27 070.00 | 228 652.00 | 255 722.00 |
BT Marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 199 724.00 | | 199 724.00 | 199 724.00 |
CF Disponibilités | 119 761.00 | | 119 761.00 | 119 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 449.00 | | 325 449.00 | 325 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 171.00 | 27 070.00 | 554 101.00 | 581 171.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 132 839.00 | 65 597.00 | | 132 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 582.00 | 67 242.00 | | 34 582.00 |
DL TOTAL (I) | 168 521.00 | 133 939.00 | | 168 521.00 |
DP Provisions pour risques | | 48 288.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 118 288.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 720.00 | | | 80 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 448.00 | 94 228.00 | | 85 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 363.00 | 39 157.00 | | 39 363.00 |
EA Autres dettes | 110 049.00 | 22 236.00 | | 110 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 580.00 | 191 734.00 | | 315 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 101.00 | 443 961.00 | | 554 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 096.00 | 191 734.00 | | 268 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 300.00 | | 70 300.00 | 70 300.00 |
FG Production vendue services | 596 143.00 | | 596 143.00 | 596 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 443.00 | | 666 443.00 | 666 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 256.00 | 18 589.00 | | 3 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 256.00 | 18 589.00 | | 3 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 386.00 | 13 388.00 | | 55 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 386.00 | 13 388.00 | | 55 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 130.00 | 5 201.00 | | -52 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 330.00 | 16 944.00 | | 5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 951.00 | 777 361.00 | | 720 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 369.00 | 710 119.00 | | 686 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 582.00 | 67 242.00 | | 34 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 912.00 | | 170 809.00 | 84 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 512.00 | | 170 779.00 | 84 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 31.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 531.00 | 20 539.00 | | 6 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 531.00 | 20 539.00 | | 6 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 288.00 | | 48 288.00 | 118 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 288.00 | | 48 288.00 | 118 288.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 448.00 | 85 448.00 | | 85 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 115.00 | 17 115.00 | | 17 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 45 904.00 | 45 904.00 | | 45 904.00 |
VC Groupe et associés | 129 634.00 | 129 634.00 | | 129 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 720.00 | 33 236.00 | 47 484.00 | 80 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 409.00 | 205 009.00 | 400.00 | 205 409.00 |
VW T.V.A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 580.00 | 268 096.00 | 47 484.00 | 315 580.00 |