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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
AN Terrains | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 240 869.00 | 240 869.00 | | 240 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 986.00 | 29 220.00 | 14 765.00 | 43 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 269.00 | 162 689.00 | 222 580.00 | 385 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 555.00 | 432 778.00 | 268 776.00 | 701 555.00 |
BT Marchandises | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 458 462.00 | | 458 462.00 | 458 462.00 |
CF Disponibilités | 328 115.00 | | 328 115.00 | 328 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 136.00 | | 791 136.00 | 791 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 690.00 | 432 779.00 | 1 059 911.00 | 1 492 690.00 |
CR Parts à plus d’un an | 368 826.00 | | | 368 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DH Report à nouveau | 301 816.00 | 256 300.00 | | 301 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 187.00 | 45 516.00 | | 153 187.00 |
DL TOTAL (I) | 490 203.00 | 337 016.00 | | 490 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 320 000.00 | 70 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 70 000.00 | | 320 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 926.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 893.00 | 197 879.00 | | 119 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 977.00 | 66 339.00 | | 100 977.00 |
EA Autres dettes | 28 838.00 | 1 748.00 | | 28 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 709.00 | 296 892.00 | | 249 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 911.00 | 703 909.00 | | 1 059 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 709.00 | 296 892.00 | | 249 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 845.00 | | 105 845.00 | 105 845.00 |
FG Production vendue services | 856 468.00 | | 856 468.00 | 856 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 314.00 | | 962 314.00 | 962 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 555.00 | 5 996.00 | | 7 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 555.00 | 5 996.00 | | 7 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 6 799.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 6 799.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 804.00 | -804.00 | | 6 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 244.00 | 4 105.00 | | 44 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 986.00 | 701 192.00 | | 1 050 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 800.00 | 655 676.00 | | 897 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 187.00 | 45 516.00 | | 153 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 609.00 | | 7 946.00 | 693 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 094.00 | | 7 946.00 | 688 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431.00 | | | 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 680.00 | 40 099.00 | | 392 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 680.00 | 40 099.00 | | 392 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 250 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 250 000.00 | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 893.00 | 119 893.00 | | 119 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 244.00 | 44 244.00 | | 44 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 838.00 | 28 838.00 | | 28 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VB T. V. A. | 41 635.00 | 41 635.00 | | 41 635.00 |
VC Groupe et associés | 368 826.00 | | 368 826.00 | 368 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 926.00 | | | 30 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 894.00 | 93 668.00 | 369 226.00 | 462 894.00 |
VW T.V.A. | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 709.00 | 249 709.00 | | 249 709.00 |