| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 135.00 | | 285 135.00 | 285 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 256.00 | 9 363.00 | 10 893.00 | 20 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 701.00 | 42 842.00 | 586 860.00 | 629 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 135.00 | | 183 135.00 | 183 135.00 |
BZ Autres créances | 165 226.00 | | 165 226.00 | 165 226.00 |
CF Disponibilités | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 388 609.00 | | 388 609.00 | 388 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 311.00 | 42 842.00 | 975 469.00 | 1 018 311.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 301 310.00 | 33 479.00 | 267 831.00 | 301 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 646.00 | 50 000.00 | | 63 646.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 586 778.00 | 190 000.00 | | 586 778.00 |
DH Report à nouveau | -17 853.00 | | | -17 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -503 535.00 | -207 853.00 | | -503 535.00 |
DL TOTAL (I) | 129 036.00 | 32 147.00 | | 129 036.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 180 000.00 | 140 000.00 | | 180 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 945.00 | | | 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 3 756.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 499.00 | 131 307.00 | | 168 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 945.00 | 36 344.00 | | 192 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 044.00 | 93 550.00 | | 104 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 433.00 | 264 958.00 | | 666 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 469.00 | 437 105.00 | | 975 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 433.00 | 160 948.00 | | 466 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 756.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 968.00 | | 223 968.00 | 223 968.00 |
FN Production immobilisée | | | 285 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -599 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 040.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -599 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -96 290.00 | -82 974.00 | | -96 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 584.00 | 342 674.00 | | 513 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 119.00 | 550 527.00 | | 1 017 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -503 535.00 | -207 853.00 | | -503 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 637.00 | | 323 239.00 | 322 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 175.00 | | 629 701.00 | 16 175.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 301 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 175.00 | | 285 135.00 | 16 175.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 310.00 | | | 301 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | | 8 929.00 | 11 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 13 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 323.00 | 38 518.00 | | 4 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 479.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 5 039.00 | | 4 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 2 836.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 945.00 | 192 945.00 | | 192 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 102.00 | 33 102.00 | | 33 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 135.00 | 183 135.00 | | 183 135.00 |
VB T. V. A. | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 80 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 839.00 | 130 839.00 | | 130 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 341.00 | 115 341.00 | | 115 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 361.00 | 348 361.00 | 13 000.00 | 361 361.00 |
VW T.V.A. | 46 851.00 | 46 851.00 | | 46 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 433.00 | 466 433.00 | 80 000.00 | 666 433.00 |