| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 55 000.00 | 3 667.00 | 51 333.00 | 55 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 369 501.00 | | 369 501.00 | 369 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 275.00 | 16 204.00 | 13 071.00 | 29 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 221.00 | 255 560.00 | 804 661.00 | 1 060 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 963.00 | 25 700.00 | 158 263.00 | 183 963.00 |
BZ Autres créances | 272 650.00 | | 272 650.00 | 272 650.00 |
CF Disponibilités | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 456.00 | 25 700.00 | 452 757.00 | 478 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 677.00 | 281 259.00 | 1 257 418.00 | 1 538 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 6 729.00 | 3 271.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 586 445.00 | 228 961.00 | 357 485.00 | 586 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 496.00 | 63 646.00 | | 64 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 606 864.00 | 586 778.00 | | 606 864.00 |
DH Report à nouveau | -521 388.00 | -17 853.00 | | -521 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 517.00 | -503 535.00 | | -731 517.00 |
DL TOTAL (I) | -581 545.00 | 129 036.00 | | -581 545.00 |
DN Avances conditionnées | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DO TOTAL (II) | 191 662.00 | 211 654.00 | | 191 662.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 966.00 | 945.00 | | 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 471.00 | 200 000.00 | | 271 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 067.00 | 136 845.00 | | 867 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 259.00 | 192 945.00 | | 282 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 538.00 | 104 044.00 | | 123 538.00 |
EA Autres dettes | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 301.00 | 634 779.00 | | 1 647 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 418.00 | 975 469.00 | | 1 257 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 471.00 | | | 71 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 687.00 | | 30 687.00 | 30 687.00 |
FN Production immobilisée | | | 369 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -540.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 700.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -969 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 950.00 | | | 159 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 046.00 | -96 290.00 | | -98 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 804.00 | 513 584.00 | | 609 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 321.00 | 1 017 119.00 | | 1 341 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 517.00 | -503 535.00 | | -731 517.00 |