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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 027.00 | 4 126.00 | 2 900.00 | 7 027.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 41 320.00 | 48 679.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 809.00 | 45 446.00 | 73 363.00 | 118 809.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
084 Disponibilités | 88 361.00 | | 88 361.00 | 88 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 402.00 | | 88 402.00 | 88 402.00 |
110 Total général Actif | 207 212.00 | 45 446.00 | 161 766.00 | 207 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 387.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 747.00 | 54 203.00 | | 59 747.00 |
230 Autres produits | 449.00 | | | 449.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 196.00 | 54 204.00 | | 60 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 989.00 | 8 192.00 | | 7 989.00 |
242 Autres charges externes. | 32 757.00 | 31 506.00 | | 32 757.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 852.00 | | 583.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 275.00 | | |
252 Charges sociales | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 677.00 | 15 942.00 | | 15 677.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 58 377.00 | 57 770.00 | | 58 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 819.00 | -3 566.00 | | 1 819.00 |
280 Produits financiers | | 148.00 | | |
294 Charges financières | 1 787.00 | 2 331.00 | | 1 787.00 |
300 Charges exceptionnelles | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | -219.00 | -5 749.00 | | -219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 809.00 | | | 118 809.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 854.00 | | | 6 854.00 |