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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 2 981.00 | 199 519.00 | 202 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 900.00 | 2 981.00 | 1 378 919.00 | 1 381 900.00 |
BZ Autres créances | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CF Disponibilités | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 054.00 | 2 981.00 | 1 381 073.00 | 1 384 054.00 |
CU Autres participations | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DH Report à nouveau | | -7 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 906.00 | 108 836.00 | | -11 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 251.00 | 1 101 157.00 | | 1 089 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 725.00 | | | 212 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 947.00 | 69 280.00 | | 75 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 822.00 | 71 680.00 | | 291 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 073.00 | 1 172 837.00 | | 1 381 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 528.00 | | | 100 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 794.00 | 111 000.00 | | 12 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 700.00 | 2 164.00 | | 24 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 906.00 | 108 836.00 | | -11 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 900.00 | | 225 000.00 | 1 156 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 900.00 | | | 1 156 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 981.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
VB T. V. A. | -1 750.00 | -1 750.00 | | -1 750.00 |
VC Groupe et associés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 725.00 | 21 432.00 | 88 306.00 | 212 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 738.00 | 151 738.00 | | 151 738.00 |
VW T.V.A. | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 822.00 | 100 529.00 | 88 306.00 | 291 822.00 |