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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AP Constructions | 202 500.00 | 8 044.00 | 194 456.00 | 202 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 400.00 | 8 044.00 | 1 373 356.00 | 1 381 400.00 |
BZ Autres créances | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CF Disponibilités | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 786.00 | 8 044.00 | 1 379 742.00 | 1 387 786.00 |
CU Autres participations | 1 004 900.00 | | 1 004 900.00 | 1 004 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 157.00 | | |
DH Report à nouveau | -10 749.00 | | | -10 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 882.00 | -11 906.00 | | 7 882.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 133.00 | 1 089 251.00 | | 1 097 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 351.00 | 212 725.00 | | 191 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 947.00 | 75 947.00 | | 75 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 202.00 | 1 950.00 | | 4 202.00 |
EA Autres dettes | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 609.00 | 291 822.00 | | 282 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 742.00 | 1 381 073.00 | | 1 379 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 684.00 | 100 528.00 | | 38 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 732.00 | 12 794.00 | | 21 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 851.00 | 24 700.00 | | 13 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 882.00 | -11 906.00 | | 7 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 900.00 | | | 1 381 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 156 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 381 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156 900.00 | | | 1 156 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 981.00 | 5 063.00 | | 2 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 981.00 | 5 063.00 | | 2 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 947.00 | -3 333.00 | 74 280.00 | 70 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 151 500.00 | | 151 500.00 | 151 500.00 |
VB T. V. A. | -3 802.00 | -3 802.00 | | -3 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 351.00 | 21 706.00 | 89 461.00 | 191 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 160.00 | -2 340.00 | 151 500.00 | 149 160.00 |
VW T.V.A. | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 609.00 | 38 684.00 | 163 741.00 | 282 609.00 |