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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 401.00 | 119.00 | 282.00 | 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 448.00 | 6 046.00 | 15 402.00 | 21 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 680.00 | 47 729.00 | 193 951.00 | 241 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 882.00 | 53 894.00 | 210 988.00 | 264 882.00 |
BT Marchandises | 199 041.00 | | 199 041.00 | 199 041.00 |
BZ Autres créances | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
CF Disponibilités | 102 946.00 | | 102 946.00 | 102 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 599.00 | | 337 599.00 | 337 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 481.00 | 53 894.00 | 548 587.00 | 602 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 390.00 | | | -111 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 653.00 | | | 44 653.00 |
DL TOTAL (I) | -31 737.00 | | | -31 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 236.00 | | | 259 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 429.00 | | | 146 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 325.00 | | | 580 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 587.00 | | | 548 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 980.00 | | 35 502.00 | 259 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 1 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 600.00 | 264 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 263 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 427.00 | | 33 702.00 | 259 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1 800.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 421.00 | 37 473.00 | | 16 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 80.00 | | 39.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 383.00 | 37 392.00 | | 16 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 429.00 | 146 429.00 | | 146 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VC Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 236.00 | 46 892.00 | 191 941.00 | 259 236.00 |
VI Groupe et associés | 139 924.00 | 139 924.00 | | 139 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 634.00 | | | 48 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 549.00 | | | 44 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 856.00 | 9 856.00 | | 9 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 813.00 | 36 813.00 | | 36 813.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 325.00 | 367 981.00 | 191 941.00 | 580 325.00 |