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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 291.00 | 1 185.00 | 6 106.00 | 7 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 993.00 | 10 481.00 | 13 513.00 | 23 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 365.00 | 81 570.00 | 161 795.00 | 243 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 274 802.00 | 93 236.00 | 181 567.00 | 274 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BT Marchandises | 205 553.00 | | 205 553.00 | 205 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
CF Disponibilités | 89 992.00 | | 89 992.00 | 89 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 381.00 | | 331 381.00 | 331 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 183.00 | 93 236.00 | 512 948.00 | 606 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 35 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | | -111 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 857.00 | 44 653.00 | | 14 857.00 |
DL TOTAL (I) | 54 857.00 | -31 737.00 | | 54 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978.00 | 259 236.00 | | 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 208.00 | 139 923.00 | | 239 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 872.00 | 146 429.00 | | 177 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 034.00 | 34 736.00 | | 40 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 091.00 | 580 324.00 | | 458 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 948.00 | 548 586.00 | | 512 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 091.00 | 367 981.00 | | 458 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 978.00 | | | 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 584 153.00 | | 1 584 153.00 | 1 584 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 153.00 | | 1 584 153.00 | 1 584 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 149 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 342.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 547.00 | 1 547 692.00 | | 1 602 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 587 690.00 | 1 503 039.00 | | 1 587 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 857.00 | 44 653.00 | | 14 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 882.00 | | 11 120.00 | 264 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 274 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401.00 | | 6 890.00 | 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 128.00 | | 4 230.00 | 263 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 894.00 | 39 341.00 | | 53 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118.00 | 1 065.00 | | 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 775.00 | 38 275.00 | | 53 775.00 |