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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 127.00 | 793.00 | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 1 909.00 | 1 924.00 | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 696.00 | 8 231.00 | 18 464.00 | 26 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 007.00 | 67 522.00 | 321 485.00 | 389 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 015.00 | | 11 015.00 | 11 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 719.00 | 78 788.00 | 353 930.00 | 432 719.00 |
BT Marchandises | 146 661.00 | | 146 661.00 | 146 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
BZ Autres créances | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 807.00 | | 187 807.00 | 187 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 526.00 | 78 788.00 | 541 737.00 | 620 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 723.00 | | | -384 723.00 |
DL TOTAL (I) | -344 723.00 | | | -344 723.00 |
DP Provisions pour risques | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 838.00 | | | 328 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 516.00 | | | 411 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | | | 107 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 099.00 | | | 33 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 254.00 | | | 881 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 737.00 | | | 541 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 868.00 | | | 214 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 432 719.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 719.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 265.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 78 788.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 127.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 909.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 753.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 207.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 207.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 801.00 | 107 801.00 | | 107 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
UX Autres créances clients | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VB T. V. A. | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 976.00 | 56 671.00 | 230 784.00 | 311 976.00 |
VI Groupe et associés | 411 516.00 | 436.00 | 411 080.00 | 411 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 284.00 | | | 88 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 403.00 | 50 403.00 | | 50 403.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 254.00 | 214 868.00 | 641 864.00 | 881 254.00 |