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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 920.00 | 1 767.00 | 153.00 | 1 920.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 832.00 | 3 186.00 | 646.00 | 3 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 696.00 | 13 752.00 | 12 944.00 | 26 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 953.00 | 113 800.00 | 286 152.00 | 399 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 900.00 | 132 505.00 | 311 395.00 | 443 900.00 |
BT Marchandises | 162 364.00 | | 162 364.00 | 162 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 554.00 | | 6 554.00 | 6 554.00 |
BZ Autres créances | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 254.00 | | 183 254.00 | 183 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 154.00 | 132 505.00 | 494 649.00 | 627 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -384 723.00 | | | -384 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 978.00 | -384 723.00 | | 3 978.00 |
DL TOTAL (I) | -340 745.00 | -344 723.00 | | -340 745.00 |
DP Provisions pour risques | 3 954.00 | 5 207.00 | | 3 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 954.00 | 5 207.00 | | 3 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 037.00 | 328 838.00 | | 323 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 516.00 | 411 516.00 | | 372 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 368.00 | 107 801.00 | | 105 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 519.00 | 33 099.00 | | 30 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 441.00 | 881 254.00 | | 831 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 649.00 | 541 737.00 | | 494 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 055.00 | 214 868.00 | | 633 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 505.00 | 16 862.00 | | 67 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 719.00 | | 11 196.00 | 432 719.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 443 900.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 702.00 | | 10 946.00 | 415 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 265.00 | | 250.00 | 11 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 788.00 | 53 716.00 | | 78 788.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 127.00 | 640.00 | | 1 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 909.00 | 1 277.00 | | 1 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 753.00 | 51 799.00 | | 75 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 207.00 | | 1 253.00 | 5 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 207.00 | | 1 253.00 | 5 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 368.00 | 105 368.00 | | 105 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VB T. V. A. | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 505.00 | 67 505.00 | | 67 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 533.00 | 57 147.00 | 198 386.00 | 255 533.00 |
VI Groupe et associés | 372 516.00 | 372 516.00 | | 372 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
VW T.V.A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 441.00 | 633 055.00 | 198 386.00 | 831 441.00 |