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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 000.00 | 105.00 | 20 895.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 544.00 | 1 962.00 | 20 582.00 | 22 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 386.00 | 30 360.00 | 922 025.00 | 952 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 807.00 | 32 428.00 | 1 010 379.00 | 1 042 807.00 |
BZ Autres créances | 315 579.00 | | 315 579.00 | 315 579.00 |
CF Disponibilités | 65 565.00 | | 65 565.00 | 65 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 303.00 | | 48 303.00 | 48 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 447.00 | | 429 447.00 | 429 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 254.00 | 32 428.00 | 1 439 826.00 | 1 472 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
DL TOTAL (I) | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 439.00 | | | 153 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 297.00 | | | 290 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 906 900.00 | | | 906 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 611.00 | | | 1 426 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 826.00 | | | 1 439 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 353 950.00 | | | 1 353 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 042 807.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 875.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 106.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 297.00 | 290 297.00 | | 290 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 906 900.00 | 906 900.00 | | 906 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 439.00 | 80 778.00 | 72 661.00 | 153 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 579.00 | 315 579.00 | | 315 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 757.00 | 363 882.00 | 46 875.00 | 410 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 612.00 | 1 353 951.00 | 72 661.00 | 1 426 612.00 |