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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 001.00 | 1 001.00 | 20 000.00 | 21 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 545.00 | 15 489.00 | 7 056.00 | 22 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 173.00 | 335 457.00 | 702 716.00 | 1 038 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 221.00 | 351 947.00 | 752 274.00 | 1 104 221.00 |
BZ Autres créances | 49 899.00 | | 49 899.00 | 49 899.00 |
CF Disponibilités | 174 818.00 | | 174 818.00 | 174 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 554.00 | | 229 554.00 | 229 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 775.00 | 351 947.00 | 981 828.00 | 1 333 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 149.00 | 23 998.00 | | 24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 053.00 | 151.00 | | 103 053.00 |
DL TOTAL (I) | 138 202.00 | 35 149.00 | | 138 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 041.00 | 258 473.00 | | 88 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 992.00 | 34 141.00 | | 82 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 392.00 | 153 245.00 | | 49 392.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 623 100.00 | 717 700.00 | | 623 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 626.00 | 1 163 559.00 | | 843 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 828.00 | 1 198 708.00 | | 981 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 472.00 | 1 163 559.00 | | 795 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 023 482.00 | | 1 023 482.00 | 1 023 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 482.00 | | 1 023 482.00 | 1 023 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 505 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 191.00 | |
GE Autres charges | | | 2 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 958.00 | 7 410.00 | | 10 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225.00 | 376.00 | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 770.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 779.00 | | | 13 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 100.00 | 910 074.00 | | 1 183 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 047.00 | 909 923.00 | | 1 080 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 053.00 | 151.00 | | 103 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 221.00 | | | 1 104 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 104 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 060 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 001.00 | | | 21 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 718.00 | | | 1 060 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 756.00 | 109 191.00 | | 242 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 773.00 | 228.00 | | 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 983.00 | 108 963.00 | | 241 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 992.00 | 82 992.00 | | 82 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VB T. V. A. | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VC Groupe et associés | 36 112.00 | 36 112.00 | | 36 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 041.00 | 39 887.00 | 48 154.00 | 88 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 722.00 | | | 32 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
VW T.V.A. | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 626.00 | 795 472.00 | 48 154.00 | 843 626.00 |