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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 038.00 | 62 036.00 | 31 003.00 | 93 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 337.00 | 62 036.00 | 49 301.00 | 111 337.00 |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
084 Disponibilités | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
110 Total général Actif | 131 668.00 | 62 036.00 | 69 633.00 | 131 668.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 746.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 582.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 671.00 | 74 181.00 | | 105 671.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 675.00 | 74 184.00 | | 105 675.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 450.00 | 26 151.00 | | 30 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 000.00 | -1 744.00 | | -1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10.00 | -110.00 | | -10.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 183.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 609.00 | 29 798.00 | | 35 609.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 414.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 155.00 | 1 015.00 | | 6 155.00 |
252 Charges sociales | 1 965.00 | 279.00 | | 1 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 009.00 | 17 576.00 | | 17 009.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 921.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 525.00 | 75 485.00 | | 92 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 150.00 | -1 301.00 | | 13 150.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 602.00 | 528.00 | | 602.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 882.00 | 353.00 | | 1 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 666.00 | 1 948.00 | | 10 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 094.00 | | | 6 094.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 472.00 | | | 112 472.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -602.00 | | | -602.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 531.00 | | | 10 531.00 |