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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 298.00 | | 18 298.00 | 18 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 567.00 | 72 121.00 | 21 446.00 | 93 567.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 865.00 | 72 121.00 | 39 745.00 | 111 865.00 |
060 Stock marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
084 Disponibilités | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 514.00 | | 60 514.00 | 60 514.00 |
110 Total général Actif | 172 379.00 | 72 121.00 | 100 258.00 | 172 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 972.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 286.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 620.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 560.00 | | | 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 299.00 | | | 119 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 723.00 | | | 15 723.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 024.00 | | | -1 024.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 563.00 | | | 12 563.00 |