| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 1 547.00 | 1 153.00 | 2 700.00 |
AP Constructions | 37 267.00 | 9 325.00 | 27 942.00 | 37 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 905.00 | 45 866.00 | 5 039.00 | 50 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 664.00 | 62 213.00 | 70 451.00 | 132 664.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 311.00 | 122 664.00 | 116 647.00 | 239 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 060.00 | | 169 060.00 | 169 060.00 |
BZ Autres créances | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CF Disponibilités | 130 876.00 | | 130 876.00 | 130 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 808.00 | | 343 808.00 | 343 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 432.00 | 122 664.00 | 460 769.00 | 583 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
DH Report à nouveau | 120 924.00 | 78 922.00 | | 120 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 305.00 | 42 002.00 | | 31 305.00 |
DL TOTAL (I) | 160 843.00 | 129 538.00 | | 160 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 451.00 | 128 608.00 | | 96 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 6 190.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 103 094.00 | | 116 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 550.00 | 50 194.00 | | 70 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 814.00 | 28 335.00 | | 15 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 926.00 | 316 422.00 | | 299 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 769.00 | 445 959.00 | | 460 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 644.00 | 235 703.00 | | 228 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 125.00 | | 1 237 125.00 | 1 237 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 125.00 | | 1 237 125.00 | 1 237 125.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 163.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 225 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 819.00 | 3 351.00 | | 6 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | 255.00 | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730.00 | 1 161.00 | | 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 730.00 | 1 161.00 | | 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690.00 | 1 161.00 | | 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -568.00 | 5 276.00 | | -568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 029.00 | 869 627.00 | | 1 260 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 724.00 | 827 625.00 | | 1 228 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 305.00 | 42 002.00 | | 31 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 531.00 | | 7 795.00 | 240 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 016.00 | 239 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 016.00 | 225 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 119.00 | | 2 495.00 | 232 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 5 300.00 | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 816.00 | 116 816.00 | | 116 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 506.00 | 37 506.00 | | 37 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 451.00 | 25 169.00 | 71 282.00 | 96 451.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 158.00 | | | 32 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 574.00 | 25 574.00 | | 25 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
VW T.V.A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 926.00 | 228 644.00 | 71 282.00 | 299 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 168.00 | 4 463.00 | | 3 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 768.00 | 4 171.00 | | 2 768.00 |
ST Autres comptes | 106 025.00 | 96 981.00 | | 106 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 192.00 | 10 046.00 | | 32 192.00 |
YT Sous‐traitance | 225 624.00 | 55 837.00 | | 225 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | 934.00 | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | 5 397.00 | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 587.00 | 156 534.00 | | 202 587.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 470.00 | 76 797.00 | | 119 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 366 609.00 | 167 036.00 | | 366 609.00 |